FUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

                        

El departamento de tesorería tiene funciones específicas en las empresas, entre las más importantes se encuentran: 

* Realizar la agregación de funciones y responsabilidades de cada persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de pagos. 

* Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo. 

* Almacenar los soportes de todas las transacciones. 

* Realizar boletines diarios de los fondos de la empresa. 

* Aplicar las medidas necesarias para la prevención de errores en cuanto al manejo del efectivo, la caja y los bancos. 

* brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las transacciones comerciales y financieras. En algunos casos autorizar erogaciones y realizar pagos. Control de los altos recursos en cuentas corrientes. Manejar un libro auxiliar de operaciones, este debe ser llevado claramente y actualizado.